Q  问题描述

公司的应付模块在启用了暂估冲回模式后，系统的入库→开票回冲→付款流程应该要如何跑通？当开票金额和入库有差异的时候，系统又是如何进行调整？

今天通过这篇文章带大家来学习暂估应付冲回的流程以及单据凭证记账形式。建议收藏备查。

 

学完本篇文章，您将学会：

①暂估冲回模式的流程图

②暂估冲回模式的做单步骤

③暂估冲回模式的单据凭证记账

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A  问题解答 

• 运维人员或者财务人员打开应付模块下的【应付款管理参数】
• 勾上【暂估应付冲回模式】进行保存

• 仓管员找到订单进行【采购入库】并且审核，系统自动或手动下推生成【暂估应付单】。
• 正常【采购入库】和【暂估应付单】是在同一期间。

• 自动生成参数在【应付款管理参数】里面

• 当本月或次月发票开过来之后，财务找到对应的【暂估应付单】下推【财务应付单】

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• ​在【财务应付单】审核之后，系统会生成一张同期的【暂估红冲应付单】

• 暂估红冲单据默认不显示，需要勾选【选项】-【业务参数】-【显示暂估冲回单据】

• 存货核算时，不同期间的【财务应付单】和【采购入库单】金额有差异时，系统会自动生成【成本调整单】

• 根据合同约定，款项到期时需要进行付款申请
• 请款人员找到对应的【财务应付单】下推【付款申请单】

• 付款申请审批通过之后，需要正式进行付款
• 财务找到对应的【付款申请单】下推【付款单】
• 结算方式选择现金、电汇或者是票据等进行支付

三、凭证处理

举例：采购入库不含税金额100，由于开票时和入库单价有差异，财务应付单不含税金额110，税额20，价税合计130；通过这组金额来看对应单据的科目情况。

方式一：单到冲回-采购入库和成本调整单不需要生成凭证

方式二：调差账模块-暂估应付和暂估冲回不需要生成凭证

注：以上两种是选择不同单据生成的方式。

以上便是暂估应付冲回模式下的做单流程。您学会了吗？

阅读原文：https://mp.weixin.qq.com/s/rH9JlJDTw2A_viEopfFG1A