1.1 总账管理

     总账管理是ERP系统财务模块最关键的部分，主要的职责是管理和记录企业的所有财务交易。这个模块主要包括：账簿管理，凭证录入，财务报表生成和会计期间管理等功能。

1.2 应付账款管理

       主要的职责是负责企业的采购支出和应付账款的管理。包括的功能有：付款计划，供应商管理，账龄分析和发票管理等。

1.3 应收账款管理

      主要是负责企业的应收账款和销售收入的管理。主要的功能包括：账龄分析，客户信用管理，坏账处理，催收管理等。

1.4 成本管理

      成本管理模块主要负责企业的控制和成本核算。主要的功能包括：成本分摊，成本分类，成本分析，成本核算等功能。

1.5 财务报表

       主要负责企业的财务报表生成和管理，主要的功能包括：资产负债表，利润表，所有者权益变动表，现金流量表等宝贝。

1.6 固定资产管理

     主要负责企业的固定资产的管理，主要的功能包括：资产登记，资产处置，资产盘点，资产折旧等功能。

1.7资金管理

     主要负责企业的资金控制和计划。主要的功能包括资金分析，资金结算，资金调度和资金预算等。

1.8 预算管理

      主要负责企业的预算和执行。主要的功能包括预算分析，预算执行，预算调整，预算编制等。

1.9 内部控制

       主要负责企业的内部审计和控制，主要的功能模块是内部控制制度设计，内部审计，内部控制评价，内部控制报告等。

1.10 税务管理

     主要负责企业的税务管理和申报。主要的功能包括税务登记，税务分析，税务核算，税务申报等功能。

2.1 应收和应付分开结算

 企业应收账款结算一般是和商品销售的回款结算，企业的应付账款结算主要是对原材料采购的供应商来结算。

a.应付结算:  应付资金结算前如果子公司资金不足，可以通过总部来调拨，内部借贷的形式筹措资金进行付款。

b.应收结算：应收资金结算后如果还有盈利，或者不是马上要付款，就归集到总部资金池进行统一的调度或者投资。

2.2 企业是基于自有资金结算

企业一般都是基于自己生产经营中的存款，银行贷款，有价证券，现金等自有资金的结算。它的结算关系是和资金周转率，库存商品周转率紧密结合，所以就没有金融机构结算那么严厉的“付款和收款匹配关系”。

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